许昌企业在申请中长期外债时,需要准备一系列的材料以证明企业的合法性、财务状况、借款需求及还款能力等。以下是根据公开发布的信息整理的所需材料清单:
一、企业基本信息材料
营业执照副本及复印件:证明企业的合法经营身份,副本应清晰显示企业的名称、注册地址、经营范围、法定代表人等关键信息。
组织机构代码证(如适用):现在很多地区已实行“三证合一”或“五证合一”,但如果企业仍有单独的组织机构代码证,也需一并提供。
税务登记证(如适用):证明企业的纳税身份,反映企业的税务登记情况。
公司章程:详细规定了企业的组织架构、股东权利义务、决策机制等重要内容,有助于相关部门了解企业的内部治理结构和决策流程。
二、财务相关材料
经审计的近三年及近一期财务报告:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,全面反映企业财务状况,评估企业偿债能力。
外汇收支情况表:反映企业外汇收支的详细情况。
三、借款及担保材料
外债借款合同或意向书:明确外债的金额、利率、期限、还款方式等关键条款,如合同为外文,应另附合同主要条款的中文译本。
担保合同或相关增信措施文件(如有):如果外债借款需要提供担保,应提供相应的担保合同或增信措施文件,明确担保方式、担保范围、担保期限等内容。
四、借款用途及项目相关材料
外债资金用途说明:详细说明外债资金的具体用途,如用于项目建设、技术改造、设备采购等,确保用途合理且符合政策要求。
项目可行性研究报告及立项批复文件(如适用):对于有特定项目需求的外债申请,需提供项目可行性研究报告及立项批复文件,全面论证项目的可行性和投资价值。
五、其他材料
申请报告:主要包括企业基本情况、存续外债及合规情况;借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析;借用外债方案;外债本息偿付计划及风险防范措施;企业借用外债真实性承诺函等。
真实性承诺函:由对企业具有实际控制权或对外债具有实际决策权的主体出具,承诺申请材料的真实性。
承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函(如申请境外发行债券):对于申请境外发行债券的企业,需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。
机构出具的法律意见和真实性承诺函(如适用):根据具体情况,可能需要提供机构出具的法律意见和真实性承诺函。
企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在重大违法违规行为的证明:可通过“信用中国”等平台进行查询并打印。
六、注意事项
材料真实性、准确性、完整性:企业应对提交的所有材料的真实性、准确性、完整性负责。
及时履行信息披露义务:企业需按照相关规定进行信息披露,并定期向外汇管理部门报告外债的使用情况。
合规使用外债资金:企业需严格按照备案登记的用途使用外债资金,不得擅自改变资金用途或挪作他用。
请注意,以上材料清单可能因地区、政策等因素而有所不同。建议企业在申请前咨询所在地的国家外汇管理局或其指定的办理机构,以确保申请材料的准确性和完整性。